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观点网讯:7月3日,上清所公开了上海临港控股股份有限公司2023年度第四期超短期融资券发行文件。
观点新媒体获悉,本期超短债注册金额60亿元,发行金额10亿元,期限233天,按面值发行,利率通过集中簿记建档方式确定。发行日为2023年7月4日,兑付日为2024年2月23日。
本次注册的超短期融资券募集资金60亿元,其中20亿元拟用于偿还发行人到期债务融资工具,30亿元拟用于偿还银行借款,10亿元拟用于补充日常营运过程中的流动资金需求。本期募集资金将用于偿还发行人本部到期债务。
债券的主承销商兼簿记管理人为中国光大银行股份有限公司,联席主承销商为上海银行股份有限公司。
截至募集说明书签署之日,发行人待偿还债券余额为91.60亿元,其中公司债41.60亿元,超短期融资券50亿元。
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