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5月24日，易方达沪深300非银ETF最新单位净值为0.6364元，累计净值为1.9092元，较前一交易日下跌2.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%，近3个月下跌0.86%，近6个月上涨9.84%，近1年上涨11.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.53%，无债券类资产，现金占净值比0.54%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为余海燕，余海燕于2014年6月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报95.39%。期间重仓股调仓次数共有22次，其中盈利次数为7次，胜率为31.82%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为4.55%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）